第四节 理念与交易

所谓理念其实就是我们对这个市场的观点与认识.除了上面所有叙述的以外还有很多具体的观点需要阐述.期货理念与技术等基本都是从股票市场移植过来的.大多数理念都有正确的一面同时也有错误的一面,任何一个理念都要从两个方面看待.这个特点与技术分析很相似.由于期货永远是不可预知的投资市场,很多其他市场的理念在这儿不一定合适.我们对理念的态度应该是批判与学习并重.下面我就针对大家所熟悉的一些具体理念进行剖析:

1,无主观交易论:有些人说自己从来不主观交易,只遵循客观规律交易.这种观点是完全错误的.持有这种观点的人除了对期货基本概念缺乏正确认识外,还有就是对这个市场缺少起码的认识.首先我们考虑一下是什么左右我们的开仓平仓减仓增仓等一系列交易行为的呢?是你得到某一个消息,是你相信的某一个指标,是你听取某人的建议.......但无论什么,这些都是外界信号.这些信号传递到你大脑内,你大脑要进行必要的判断与过滤.然后根据你的判断结论左右你的交易动作.尤其是一些与你大脑中原来固有的观点不谋而合的外界信息更能让你决定你的行为.有的人用自己研发的所谓交易系统,就是在系统指标上标注买卖信号并且与交易软件连接,进行自动交易.这种交易方法初看好象是解决了主观问题,实际上并没有改变.唯一改变的就是交易形式罢了.这种方法是把自己主观成份用编程的方式镶嵌到指标中,用电脑程序指挥交易软件运行.系统中的买卖信号就是主观产物.这种方式比一般交易方法优越的地方在于进一步消弱了人的主观行为.这种方法的坏处在于由于过于机械缺少应有的灵活性.有这种认识的人是最可怕的.因为他自以为自己不主观了,所以防备风险的意识就会淡薄.

2.顺势而为:这个观点大家都熟悉,并且大多数人对这个观点并没有异义.为何大家对这个观点表示赞同呢?仔细分析一下就明白,是这个词语的形象化表达使我们大家信以为真,并不是其中的道理让我们赞同.更不是实际操作中的运用.这个观点的关键是势,重点是顺.汉语中的势本身就已经包含了延续,惯性,发展的含义.而期货上的行情我们只能看到发生过的,没发生的任何人也不可能知道.行情不可能出现惯性与势的现象.所以用势来表达是不对的,正因为这个势字让很多人看不到其谬论的一面更看不到背后隐藏的风险.这是偷换概念的一种使用错误.另外,即使我们按照所谓顺势而为操作的话也要面对很多实际风险.综观所有行情那种直来直去的行情发展在这个市场上简直是凤毛麟角.绝大部分行情都有震荡成份.而期货是以1:10甚至更小的保证金制度进行交易的.在实际操作中几乎不可能承受真正的顺势操作.况且行情的势不是单一存在的,大牛势中套着中熊势,中熊势中又套着小牛势.当然我这么说并不是全盘否定顺势而为.在这个以矛盾发展的市场上顺势毕竟是一种方法之一.我们在对顺势的缺陷认识清楚后才能更好的运用此方法.简单的说顺势的风险并不会因为你认同就比逆市多一些.不管如何操作,风险都是一样的!

3,第一时间止损:这个观点使用了一个正确的操作原理:行情变化超出了自己的预期.同时这个观点也有两个错误的地方.第一个错误的地方就是第一时间的概念问题,在实际操作上几乎不可能也没人能做到第一时间损.第一时间指的是时间点还是时间段呢?如果按照时间点操作的话,那么你开仓后哪怕出现一个点的亏损你就要砍掉,如果这样的话根本就不能做交易了.因为这就要求操作者每次开仓都要在最高的那个价格空或者最低的价格多.这种能力是任何人做不到的.也永远不可能达到的.如果是时间段的话,那么多少时间段属于第一时间范围呢?也许有人会说,这儿的第一时间指的不是时间,指的是亏损幅度.是模糊的幅度.尽量在最少的亏损幅度内砍仓是这句话的意思.可是最少亏损幅度是对比概念,相对起初亏损的幅度现在的幅度应该是大的.如何知道自己是在最小亏损时候呢?答案只有一个那就是这儿的第一时间止损实际上是第一时间出现亏损后假设未来的第二时间内的亏损会更大.也就是说这种观念隐含了一种假设在里面.而这种假设被大家忽视了.在这种假设前提下进行止损的行为显然是不恰当的.第二个错误就是难道所有的损单非得在第一时间损掉吗?答案当时不是.只要是有经验的操作者他们在第一时间亏损后往往是重新判断该不该第一时间损,还是等待一下再决定.这种出现亏损状态下的继续持仓与死捂亏损单性质上不一样.死捂完全是由于自己没有了主张,只凭侥幸持仓听天由命.而我们说的等待一下是通过技术分析判断后的一种行为.是成熟自信的表现.如果一个人没有足够的技术能力与经验的话,尽早损掉单是唯一可行的方法.科学止损是我们倡导的最佳止损方法.科学止损是需要长期实践才可以获得.

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